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Ela Analisa

Ações · Ficha 2

Precificação de Ações

Calcule o preço teto e a margem de segurança por cinco métodos. Preencha os dados de cada método individualmente.

Ticker

Método 1

Graham

Não leva em consideração os dividendos, mas sim indicadores de valuation.

Preço teto

—

LPA atual (R$)

VPA atual (R$)

P/L médio (5 anos)

P/VP médio (5 anos)

Preço atual (R$)

Método 2

Bazin

Preço teto a partir da média histórica de dividendos. Mais indicado para empresas com payout elevado e distribuição consistente.

Preço teto

—

DPA Ano 1 (R$)

DPA Ano 2 (R$)

DPA Ano 3 (R$)

DPA Ano 4 (R$)

DPA Ano 5 (R$)

Preço atual (R$)

Yield mínimo exigido (%)Bazin sugeria 6%

DPA médio

—

Método 3

Dividendo Projetivo

Cálculo do preço teto a partir da distribuição futura de dividendos.

Preço teto

—

Preço atual (R$)

Qtd. ações

Payout (%)

Lucro atual (R$)

CAGR do lucro (%)

Retorno esperado (%)

DPA projetado

—

Método 4

Retorno Esperado

Cálculo do retorno esperado de uma ação considerando sua distribuição de dividendos e reinvestimento no próprio negócio.

Retorno esperado

—

Payout (%)

Earning Yield (%)LPA / Preço × 100

ROE (%)

IPCA projetado (% a.a.)

IPCA+ equivalente (isento de IR)

—

IPCA+ equiv. bruto (comparável ao Tesouro)

—

Método 5

Fluxo de Caixa Descontado

Cálculo do preço justo de uma empresa baseado na sua expectativa de crescimento.

Preço justo

—

Preço atual (R$)

WACC (%)Calcule o WACC na Ficha 1

EBIT médio 5 anos (R$)

ROIC médio 5 anos (%)

Payout médio (%)

Taxa de crescimento

—

Dívida líquida (R$)

Qtd. ações

Resumo — preços teto

Graham

—

Bazin

—

Div. Projetivo

—

Retorno Esp.

—

FCD

—